Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopy zwrotu z dnia -

wartość bieżąca jednostki

- zł

maksymalna cena zakupu

- zł

stopa zwrotu

-

Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

Data:
Pobierz dane archiwalne - wartość jednostki uczestnictwa na dany dzień XLSCSV

O subfunduszu

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Kapitał Plus przeznaczony jest dla osób akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego oraz oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

Strategia inwestycyjna

Większość aktywów subfunduszu jest lokowana
w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego. Od 0% do 30% aktywów subfunduszu stanowią akcje, których udział jest zmienny. Połączenie strategii aktywnej alokacji, inwestycji na rynku ofert pierwotnych oraz znaczącego udziału mniejszych spółek
w portfelu akcji pozwala osiągać atrakcyjne wyniki przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 2 lata

Modelowa struktura aktywów

Poziom ryzyka

3.0

Fundusze inwestycyjne - korzyści

  • Możliwość inwestowania na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki
  • Swobodne zarządzanie wpłaconym kapitałem
  • Możliwość wypłacenia zainwestowanego kapitału w całości lub części, bez utraty wypracowanych zysków i bez opłat
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji
  • Odroczenie konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji

Kluczowe informacje

Typ subfunduszu bezpieczny, stabilnego wzrostu
Data rozpoczęcia
działalności
06.10.2004

Początkowa wartość jednostki

100 zł

Pierwsza minimalna
wpłata

1000 zł
Kolejna minimalna
wpłata
100 zł

Numer rachunku bankowego

40 1880 0009 0000 0013 0041 0006

Zarządzający funduszem

  • Dawid Frączek

    Dawid Frączek

    Zarządzający funduszami w Aviva Investors Poland TFI SA; w zespole zarządzających portfelem akcji. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Finanse i Bankowość. Od 2005 r. w Aviva Investors Poland SA, początkowo, jako analityk rynku akcji, a następnie – od 2006 r. jako zarządzający funduszami.
  • Rafał Janczyk

    Rafał Janczyk

    Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (licencja KPWiG nr 30); ma wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Od 1998 r. związany z Grupą Aviva. Obecnie odpowiada za zarządzanie portfelem akcji.
  • Łukasz Kurek

    Łukasz Kurek

    Zarządzający funduszami w Aviva Investors Poland TFI SA;  w zespole zarządzających portfelem akcji. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2000 - 2003 pracował w BZ WBK Asset Management na stanowisku Analityka Akcji. Od 2003 r. w Aviva Investors, kolejno na stanowisku analityka i zarządzającego funduszami.
  • Piotr Friebe

    Piotr Friebe

    Zarządzający funduszami rynku akcji w Aviva Investors Poland TFI SA. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Legitymuje się tytułem CFA oraz licencją doradcy inwestycyjnego. Dołączył do Aviva Investors Poland w 2011 roku jako analityk rynku akcji, od 2013 roku zarządzający funduszami.  
     

  • Marek Kaźmierczak

    Marek Kaźmierczak

    Zarządzający funduszami w Aviva Investors Poland TFI SA, w zespole zarządzających portfelem akcji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Huddersfield. W latach 2008-2011 pracował w DM IDMSA na stanowisku Analityka Akcji. Od 2011 r. w Aviva Investors Poland TFI, kolejno na stanowisku analityka i zarządzającego funduszami.

Kalkulator stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych

Dodaj wybrany fundusz do Kalkulatora aby policzyć stopę zwrotu z inwestycji i sprawdzić jak prezentuje się na tle innych funduszy.

Kalkulator

Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch, USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii, a Subfundusz Aviva Investors Dochodowy w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Subfundusz „Aviva Oszczędnościowy” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

zwiń / rozwiń

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00.

22 557 44 44

Zostaw kontakt
oddzwonimy

Skontaktujemy się z Tobą bezpłatnie w wybranym przez Ciebie czasie.

Zamów rozmowę

Porozmawiaj
o inwestowaniu online

Wirtualny Oddział czynny od
poniedziałku do piątku g. 9:00-20:00.
dowiedz się więcej

Połącz

Znajdź agenta
lub placówkę

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź