Fundusz Europejski Ochrony Zysku (zlikwidowany w dniu 21.06.2012)

Fundusz Europejski Ochrony Zysku to oferta skierowana do długoterminowych inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał wzrostowy rynku akcji, ale obawiają się nagłych i głębokich spadków, które mogłyby pozbawić ich dużej części kapitału, więc są gotowi zaakceptować zaproponowane im ryzyko na z góry określonym poziomie.

Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela (technika CPPI*), zgodnie z którą udział akcji i instrumentów rynku pieniężnego jest tak dobierany, aby w danym okresie rocznym wartość jednostki funduszu nie obniżyła się poniżej poziomu zabezpieczonego, który wynosi 80% najwyższej wartości jednostki zanotowanej w cotygodniowych obserwacjach. Ponadto, w dniu rozpoczęcia każdego kolejnego okresu rocznego poziom zabezpieczony ustalany jest jako 80% wartości jednostki z ostatniego dnia poprzedniego okresu.

Fundusz nie posiada stałych, ustalonych limitów podziału aktywów pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Do 97,5% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 (indeks 20 największych polskich spółek giełdowych) i DJ Eurostoxx50 (indeks 50 największych spółek należących do strefy euro). Udział krajowych instrumentów rynku pieniężnego w portfelu funduszu może się wahać od 2,5 do 100%.

* Constant Proportion Portfolio Insurance

Kluczowe informacje
Typ funduszu mieszany/akcyjny z mechanizmem ochrony kapitału
Data rozpoczęcia działalności 26 października 2009 r.
Data zakończenia działalności 21 czerwca 2012 r.
Podmiot zarządzający Aviva Investors Global Services Limited, współzarządzający Aviva Investors Poland

 

Zmiany poziomu zabezpieczonego od początku działalności Funduszu
data poziom zabezpieczony rodzaj zmiany
27-10-2009 80,0000 pierwsza wycena
6-01-2010 80,8850 wycena bieżąca
16-06-2010 80,8901 wycena bieżąca
26-10-2010 76,3651 wycena rocznicowa
3-11-2010 76,7434 wycena bieżąca
10-11-2010 77,8266 wycena bieżąca
18-01-2011 77,9323 wycena bieżąca
2-02-2011 77,9490 wycena bieżąca
9-02-2011 78,3130 wycena bieżąca
13-04-2011 78,6358 wycena bieżąca
27-04-2011 78,9017 wycena bieżąca
26-10-2011 67,0950 wycena rocznicowa

 

 

 

Pobierz dokumenty

Historyczne notowania Funduszu Europejskiego Ochrony Zyskupdf, 18,11 kb
zwiń / rozwiń

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00.

22 563 22 35

Zostaw kontakt
oddzwonimy

Skontaktujemy się z Tobą bezpłatnie w wybranym przez Ciebie czasie.

Zamów rozmowę

Porozmawiaj
o inwestowaniu online

Wirtualny Oddział czynny od
poniedziałku do piątku g. 9:00-20:00.
dowiedz się więcej

Połącz

Znajdź agenta
lub placówkę

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź